Quản lý tài chính cá nhân version 5.02.2023

1. I - Đôi nét về File Quản lý tài chính cá nhân version 5.02.2023
2. II - Kiến thức cần chuẩn bị
3. III - Giao diện của file quản lý tài chính cá nhân V5

I - Đôi nét về File Quản lý tài chính cá nhân version 5.02.2023

File quản lý tài chính cá nhân bằng Excel Version 5.02.2023 được làm thuần túy bằng Excel không có sử dụng VBA. Được lấy cảm hứng từ version trước đó với nhiều nội dung được chỉnh sửa.

Phiên bản này được thiết kế ra để dùng trọn vẹn trong 1 năm, nếu bạn dùng nhiều năm thì cần copy file ra và nhập lại dữ liệu của năm đó.

Phiên bản đợt này có các cập nhật cực kỳ quan trọng như:

- Có mục báo cáo chi, thu, và đầu tư riêng lẻ

- Mục quản lý đầu tư đi sâu vào quản lý COIN (mình nhận sửa theo yêu cầu)

- Giao diện màu đen huyền bí thích hợp với các bạn cú đêm

- Có 6 tài khoản tha hồ cho bạn phân chia tài khoản

- Có mục hướng dẫn sử dụng giúp bạn cập nhật dữ liệu nhanh chóng

- Và các tính năng có sẵn ở các phiên bản trước đó

Khi bạn tải File về nó sẽ có 2 File Excel + 1 Font chữ trong đó có 1 file là dữ liệu mẫu bạn có thể tham khảo để biết cách nhập dữ liệu và 1 File trắng dữ liệu bạn có thể nhập dữ liệu của mình tại file đó.

II - Kiến thức cần chuẩn bị

Biết sơ qua về nút lệnh trong Excel

7 cách đánh STT trong Excel

Cách tạo Data Validation List

Làm chủ hàm Vlookup

Làm chủ công cụ shape

Tạo nút bấm cực đẹp trong Excel

Làm chủ công cụ shape

Một số lưu ý (IFERROR – để bắt lỗi, Biết cách gán dữ liệu vào Shape)

III - Giao diện của file quản lý tài chính cá nhân V5

Sheet Giao diện chính (HOME)

Sheet HOME là Sheet tổng quát nó cho bạn biết:

- Số tiền hiện có ở trong các ví là bao nhiêu

- Số lượng các đồng Coin hiện đang năm giữ là bao nhiêu

- Mục menu trên cho phép bạn đi tới 3 báo cáo quan trọng là thu-chi-đầu tư

- Mục menu trái cho phép bạn điều hướng tới các Sheet quan trọng khác

Sheet Báo cáo chi

Sheet Báo cáo chi là Sheet cho bạn biết:

- Số tiền đã thu và chi mỗi tháng là bao nhiêu chênh lệch như thế nào

- Bạn có để lọc qua các điều kiện lọc như theo ví, tháng và danh mục chi

Sheet Báo cáo thu

Sheet Báo cáo thu là Sheet cho bạn biết:

- Số tiền đã thu và chi mỗi tháng là bao nhiêu chênh lệch như thế nào

- Bạn có để lọc qua các điều kiện lọc như theo ví, tháng và danh mục thu

Sheet Báo cáo đầu tư

Sheet Báo cáo đầu tư là Sheet cho bạn biết:

- Số lượng các đồng coin hiện đnag nắm giữ là bao nhiêu

- Tổng số tiền bạn đầu tư mua coin là bao nhiêu

- Tổng số tiền bạn thu về được là bao nhiêu

- Tổng chênh lệch thu-chi là bao nhiêu

- Mỗi tháng bạn thu và chi bao nhiêu khoản chênh lệch bao nhiêu

Sheet Thêm Khoản chi

Sheet này dùng để nhập các khoản chi tiêu hàng ngày. Mỗi một ngày trôi qua bạn hãy ghi chép lại các khoản mình đã chi vào một cuốn sổ tay nhỏ và cuối ngày bạn hãy nhập nó vào bảng này.

Khi nhập dữ liệu bạn hãy chọn ô ngày cuối cùng và kéo nó xuống rồi nhập vào ngày mà bạn đã chi.

Sau một tháng nếu có đủ 6 quỹ tương ứng với 6 dòng dữ liệu này thì bạn có thể xóa nó đi mà không ảnh hưởng gì tới file.

Sheet Thêm Khoản Thu

Sheet này dùng để nhập các khoản thu. Mỗi một ngày trôi qua bạn hãy ghi chép lại các khoản mình đã thu vào một cuốn sổ tay nhỏ và cuối ngày bạn hãy nhập nó vào bảng này.

Khi nhập dữ liệu bạn hãy chọn ô ngày cuối cùng và kéo nó xuống rồi nhập vào ngày mà bạn đã thu.

Sau một tháng nếu có đủ 6 quỹ tương ứng với 6 dòng dữ liệu này thì bạn có thể xóa nó đi mà không ảnh hưởng gì tới file.

Sheet Quản lý đầu tư

Ở đây sẽ ghi chép lại quá trình bạn đầu tư coin. Khi bạn mua bạn cần nhập số VND bỏ ra là bao nhiêu giá bạn mua đồng coin khi đó là bao nhiêu.

Nếu bạn đã bán đồng coin bạn mua bạn có thể nhập vào ở phần bán COIN (bạn nên bán khi nó lãi) nếu thua lỗ bạn hay cứ để số tiền nằm lại ở đó

Sheet Tổng hợp

Đây là Sheet khá quan trọng nó chính là Sheet HOME nhưng ở dạng chữ và không được màu mè.

- Khởi tạo dữ liệu: Tại đây là dữ liệu khởi tạo của chúng ta nó cũng được chia làm 6 ví. Khi chũng ta bắt đầu sử dụng file này bạn hãy thống kê lại số tiền của mình (tiền thật còn lại) sau đó chia cho các ví này để khởi tạo dữ liệu.

- Dữ liệu chuyển Shape: Vì để giao diện được đẹp hơn do đó mình đã gán dữ liệu vào shape. Và để gán dữ liệu được vào shape thì cần phải chuyển đổi các dữ liệu có chứa công thức vào 1 ô riêng biệt như thế này.

- Danh mục chi, Quỹ Chi, Danh mục thu, Quỹ thu: Đây là các bảng được tạo ra từ Pivot Table nó cũng khá đơn giản ta chỉ cần kéo thả là được. Bạn có thể xem thêm về Pivot Table tại đây.

- Bảng chi tháng và thu tháng: Đây là bảng mình lọc ra để biết xem các tháng đã chi và thu hết bao nhiêu tiền.

Sheet Quản lý danh mục

Sheet danh mục là Sheet chứa các danh mục chi, danh mục thu và danh mục coin. Nó được dùng làm dữ liều đầu vào khi ta nhập danh mục ở Sheet thêm khoản chi, thêm khoản thu và quản lý đầu tư.

Bạn hoàn toàn có thể sửa đổi các khoản danh mục nhập vào ở Sheet này

Sheet Hướng dẫn sử dụng

Sheet này giúp bạn biết cách để cập nhật dữ liệu của mình

Bạn có thể yêu cầu mình chỉnh sửa file này theo ý các bạn muốn với chi phí mình có ghi ở đây.